Comptes de coop

L'ex-dirlette est contente de ne plus être dirlette. Vous n'imaginez pas les ennuis auxquels elle échappe depuis fin août. Disons que l'on pourrait en compter facilement un par jour.

Par contre, l'ex-dirlette n'a pas réussi à s'affranchir des comptes de la coopérative scolaire. Il y avait bien quelqu'un qui était partant pour prendre la relève, mais elle a annoncé qu'elle était enceinte. C'est raté pour cette année.

Il a donc fallu s'y coller, le dernier mercredi de septembre, puisque le bilan financier est à envoyer au plus tard fin septembre, me semble-t-il.

Je m'y suis donc collée avec mon fidèle collègue, parfaits pigeons que nous sommes depuis presque 10 ans.

Je vous passe les détails, les entrées et sorties de chèques, la vérification des chèques émis et non débités, etc... Arrive le moment des totaux...

Erreur de 118,87€.

Les 100€ sont facilement retrouvés, c'est une erreur de retenue.

Restent 18,87€.

Il est 10h30, nous sommes sur les comptes depuis 9h00 ce matin.

18,87€, ça correspond au chèque fait en fin d'année par une collègue, partie depuis. A tous les coups, elle n'a pas encaissé son chèque.

Ah ben si.

11h00

On ne comprend pas. Nous refaisons TOUS les totaux, des colonnes du cahier de compta, comptes de charges et comptes de produits.

Tout tombe juste, excepté cette erreur de 18,87€.

11h30

On refait les totaux des entrées et sorties du compte chèque.

Tout tombe juste, excepté cette erreur de 18,87€.

12h00

Mon collègue est matheux, je suis plus littéraire et économiste de formation, on se complète dans la logique.

Nous regardons le numéro du chèque émis. Il se termine par 66.

Nous regardons le talon du chéquier. Il se termine par 68, et celui qui se termine par 67 est annulé. C'est un montant de 18,87€ qui est annulé.

Oui, mais ce jour là, j'ai émis plus de 10 chèques, j'ai pu intervertir des talons dé chèques.

Nous vérifions le début du numéro du chèque. Il commence par 200.

Nous n'avons pas de chéquier avec des talons commençant par 200! Nous regardons tous nos talons des chéquiers finis, nous remontons même 5 ans en arrière, mais rien de rien...

Je re-re-regarde le relevé de compte qui annonce que ce chèque de 18,87€ est encaissé, et mon regard tombe par hasard sur l'intitulé du compte:

Ecole maternelle....

Ca y est, on a compris!

1) Le facteur a mis dans notre boite aux lettres de l'école élémentaire un relevé de comptes de la maternelle.

2) Début septembre, on a autre chose à faire que de vérifier, on met tout dans la corbeille de coop, et on avise plus tard.

3) La maternelle a donc émis un chèque de 18,87€ qui a été encaissé.

4) Quasiment à la même date, nous, l'élémentaire, avons émis un chèque de 18,87€ qui n'a pas été encaissé! (Merci à la collègue, qui, deux mois et demi après, n'a toujours pas encaissé le chèque.)

12h20, nos comptes tombent juste, encore une fois...

Vous avez tout suivi?